如果把錢All in在翻倍的股票,這輩子就不愁吃穿了!?我也這樣想過,最後賠光幾千萬,換來「失衡」的慘痛經驗,只希望不要再有人犯跟我一樣的錯。
👉 現在我的想法是:如果能把這輩子的風險都管好,其他都是你能賺的!
【東尼Stock團長專訪】
出國念書,拿學位回台後,白天工作下班研究房地產。財務工具跟總體經濟本來就是我老本行,當時出手的時機也很好,光是第一間房子購入一年後轉賣,獲利翻了 27 倍,之後就一路順風順水。
因為我在房地產賺到很多錢,朋友問我要不要一起作股票,我就答應了。第一次進場,我就想當主力,哄抬股價,這樣才賺得多啊。但買了一兩千張,我卻眼睜睜看股價從 3x 跌到剩 5 塊,轟的一聲,燒光我這些年在房地產的所有獲利。
雖然還是可以繼續作房地產,但需要有本金才能作。相比下作股票只要幾十萬,又可以再重新出發。所以就算在這裡跌倒,我也只能從這裡爬起來。
我甚至還換了工作,踏進法人操盤室,想從頭學會怎麼賺到錢,累積操作經驗。就算有這樣的決心但觀念也沒改,努力研究總體經濟、基本面,追蹤產業,想要像巴菲特那樣發覺有價值的公司,還是屢屢吃鱉。
能念的書都念了,要說風險管理分析,都考到最高殿堂的 FRM 還不夠嗎?到底缺的那塊拼圖是什麼?
直到在操盤室,遇到了厲害的操盤人前輩指點,才讓我脫胎換骨。
【大資金法人的股票操作思維】
法人追求的是低風險高報酬。到底「如何做到」?
秘訣就是講究「動態平衡」原則,關鍵就在『損益分布』與『期望值』的概念。許多人在進場時,就忘了當初低風險高報酬的目標,也算不出風險有多高,如何執行。
所以在操盤時,要有「統計思維」來操作。透過設計停損與資金控管,有意識去對沖掉原本的高風險,達成大賺小賠。沒有貫徹這個觀念,損益分布不會好看。
這個概念影響了我往後的操盤工作,直到現在。今年上半年來說,我幫公司操作海外商品就有 20% 的獲利(約 600 萬),冒的風險也非常低,單筆虧損不到 10 萬。
觀念矯正過來了,才算開始踏入高手的境界,不管作什麼商品都會成功。
在這層認知上,我設計了一套操作策略,原本想要用來操作期貨,想不到在股票上更好賺。
流程只要 #三個步驟:選股→ 平價防禦配置策略→ 下單執行,很快就能做好該做的事。
👉 為什麼在股市更好賺?
能在期貨成功的操作者,不只非常認真,也非常競爭。相對下股市根本是簡單模式,每年都在通膨,大跌幾千點還會有國安基金來救。
從我的選股策略裡,選出的股票上漲機率也高,挑到能賺 50%~120%的妖股,創造出整體資金年均獲利 30%~50%穩定收益並不難,符合法人操盤低風險高收益的目標。
這個方法從成型以來,我已經運作好幾年了,大漲、大跌、盤整的時期都經歷過,大原則沒有變過,最多就是調整部分細節而已,但有變動就會再跑過回測,確認策略可行,後來實單也的確是可行的。股市大漲,不用說,一定大賺。
股市大跌,虧損也在控制範圍內。2020 年 3 月肺炎災情跌掉幾千點,我整體虧損不到 10% ,手上沒有持股,不用擔心睡不好覺。
策略穩定的另一個好處就是,任何時候都是可以進場的好時機。就算是市場極度悲觀的時候,只要能選到股票,就能進場,因為這是一個可以賺錢的策略,就什麼時候都可以做,做到老都可以。
👉 把風險管好的時候,獲利就會來了!
九成的投資人,只想著要挑一檔能發達的妖股,但是就算挑到了,要怎麼買?要怎麼賣?這些問題從來沒想過。
我的組合有算式分配,加上停損停利標準設置,才是完整的策略:直接避開大賠,小賺小賠會互相抵銷。其餘的部分,經濟多成長一點,就多賺,盤整一點,就少賺。
如同巴菲特所說,人生就像滾雪球,想要雪球滾的越大,就要找到很濕的雪、夠長的坡。選我們能選的,賺我們能賺的,對的事情持續作,跟著股市走,時間久了,就會還給你該有的公道 。
#低風險高獲利 #玩股特派員
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國安基金進場2020 在 Facebook 的最佳解答
今天確診人數又創新高
但是大家的防疫態度也再度拉高
這一定是對疫情控制有幫助的
.
思考市場的時候
我們要習慣站在 [ 別人 ] 的角度思考
而不是用自己的角度去思考別人
這個沒有經常的練習
是無法熟練的
.
昨天確診人數衝高之後
你可以馬上看到一個現象
大家馬上去搶泡麵
[ 主動進入封城模式 ]
https://newtalk.tw/news/view/2021-05-15/573862
假日的信義區一個人都沒有
站在這些人的角度思考
就是感受到 [ 台灣快滅亡了 ]
否則大家怎麼會認為之後買不到糧食?
.
因此週一開盤大家是買是賣?
請你站在 [ 大家 ] 的角度思考
也就是之前在一萬七認為會噴出的散戶
大部分都是全力作多的
這些人是台股目前的主力
因此週一在恐慌的氣氛下以及融資斷頭的壓力下
開大跌500-1000是可能的
.
那開低之後呢
低接買盤就會開始進場
包括大戶還有國安基金都會進場買進
重點是 [ 疫情 ] 是否能控制住
未來幾天的數字一定有人可以先知道
因此開低之後的反彈
就要觀察進一步是否有賣壓出現
如果開盤附近的低點又被跌破
那就表示疫情可能會進一步擴大
.
不過這些都是 [ 猜 ]
即使我們很努力地站在別人的角度思考
還是無法確認未來行情的發展
.
所以當你要做多的時候
要跟自己說明天台股一定會連續崩盤到3000點
但是當你要做空的時候
就要跟自己說明天疫情就會完全控制住會噴到兩萬點
.
這就是永遠先想[輸]
.
這樣你才會控制風險
你才會用比較恰當的資金來佈局
假設你有100萬資金
那你剛開始的投入資金就不能超過30萬
那你會問何時能滿倉?
當你這30萬獲利20%時
也就是從30萬變成36萬之後
那麼你就可以增加到40或50萬
因為你有6萬的獲利可以承受你資金增加的風險了
也就是拿你跟市場賺到的錢去賭
賭錯也不會傷害本金太重
之後你的50萬又獲利20%
也就是來到了60萬的時候
你當然就可以繼續增加持股到70萬
以此類推
如果你一直賺錢
當然就表示你的策略是正確的
風險也越來越低
就可以慢慢地增加到滿倉了
所以滿倉是一個逐步調整的過程
並沒有什麼行情是 [ 穩賺 ] 的
你要滿倉你就要思考
滿倉之後隔天崩盤怎麼辦?
你能夠接受那樣的結果
那麼你才可以有滿倉的操作
.
我絕對無法預先知道
台股上周會有這樣的崩盤
但是我保證我下多單之前
永遠都會當作下週就會這樣的崩盤在交易
那這樣的思維會怎樣
就是永遠都無法賺到翻!
但是每次的崩跌保證都可以全身而退
甚至反向獲利
.
巴菲特成為全球股神
資產有2兆台幣
他也只靠20~30%的年報酬就能達到
我絕對沒有想要超過2兆的資產
因此我當然就不用追求超過30%的年報酬
交易是場馬拉松
一跑就要跑上40年以上的
而不是百米賽跑
半年就要跑完
.
每一次的多空循環
就可以清楚地檢視手中的策略是否洽當
是一個很好的學習機會
因為下一次的崩盤可能是一年後
也可能是十年後
2000年、2008年、2020年的崩盤
每一次我都安然而退
我並不會因為這樣而開心
因為每一次的崩盤都看到許多朋友受傷慘重
不過一次又一次的
我讓學員慢慢地都能了解風險控管
在每一次的風暴中全身而退
這是我最開心的事情
即使每一次的噴出都會新學員被抱怨賺太少
我還是只能繼續地堅持下去提醒大家風險
我絕對無法讓大家崩盤的前一天都滿倉大賺
然後崩盤之前全數出場並且反向放空
我只能不斷地提醒大家資金配置跟風險控管
請大家不要任意的超車巴菲特
讓大家在這場馬拉松比賽
可以順利地跑完全程
找到屬於自己的交易聖盃
.
最後我再分享一句我常講的話
.
交易是孤獨的
如同一個人的馬拉松
但是如果可以帶著一群堅毅的朋友們
一起邁向人生的目標
那才是一大樂事。
國安基金進場2020 在 法意PHIGROUP Facebook 的精選貼文
※A398※【趨勢分析】個股觀察週報(2021第19期05/16):整理期拉長。/歐斯麥
「風險是事實,害怕是情緒。」
本期VIP社團新增:
新增4篇我選讀過的研究報告及評論,1篇週報,1篇新聞分享跟短評,2則讀者回應留言。
A355期(2020/8)迄今,除每日2篇數據資料及週報外,社團已累積分享321篇研究報告,13篇觀點分析、143篇新聞分享與市場短評,67則以上讀者來信的回應文與教學文。
上週週報標題是「拉回整理再挑戰」,上週周報內容我有提到,通膨數據應該會高於預期,FED跟財政部早就在打預防針,說暫時偏高的通膨是可以忍受的,並不會提早升息,當數據出來果真高於預期時,那斯達克就漲了,資金持續從傳產出脫,本周航運股都變潛水艇了,違約交割前三名分別是長榮、陽明跟中鴻,需要更多時間整理…..
上周附的預估走勢圖,實際情況又得再修正……看錯修正也是常態。以下是本周圖:
上週在VIP社團中我有提到,在重大獲利回吐後,我多半採降低部位先休息,所以上週的跌勢,我幾乎是空手看戲(只留樂透持股約3%),雖然沒跟進放空,但至少完全沒受傷,本周末台灣遭逢本土疫情爆發(說爆發其實相對其他國家也是相當輕微的,韓國近一個月單日平均確診600-1000例),現在滿手現金預備備…….
五月這一波下來,不少公司籌碼數據看起來都已經偏亂,看來整理時間又得拉長,我認為至少先看五月下旬..…..長則可能需要一到兩個月恢復元氣(換一批新賭客進場XDD),接下來可能區間震盪機率高。
下周若有因市場過度恐慌而出現國安基金護盤,將以權值股居多,籌碼亂的中小型股就自求多福了。
本週訂閱週報內容,持續更新產業看法,對追蹤的產業個股進行更新近況,並調整優先順序。
(全文超過3800字)
訂閱文章網址:
https://www.moneybar.com.tw/vip_article/363979
國安基金進場2020 在 老王愛說笑 Youtube 的最讚貼文
讓老王來完全解析你心中的魔鬼:不敢下單的膽小鬼,總是抱上抱下的貪心鬼還有老王的綠水鬼?!(片尾有彩蛋!)
Timecode:
01:04 1.親愛的蘆洲王陽明,你好:我想成為波段操作者,但又很害怕風險所以我停損都只設3%,然後會當天尾盤1點之後才買進場時通常都已經漲5~7%了,但隔天都很常開高走低就打到停損了,停損完之後的股票我通常也都不會再看了但過一陣子注意到它時,就看到它又飆上去了,心裡就會很嘔就會想說"如果開高時趕快賣掉就好了......"如果隔天一開高有賺就跑,就又變成隔日沖,不是我想做的波段了錢都還沒賺到,每天光停損就失去信心了......請問蘆洲王陽明,有什麼方法可以避免這種情況發生呢?謝謝!
03:56 2.請問老王,如果看到機會卻不敢下單,心態發生了害怕自己是錯的,該如何面對這種心態問題?
05:11 3.王董請選我...散戶代表發問請問飆股在上漲的過程中,已經飆離5均線一段距離,但是常常聽到老王說飆股停利為跌破5均,但是如果等到跌破5均才停利,很有可能前面一大段都白做了甚至倒賠,請問該如何確立停利點呢?
07:02 4.老王,我想知道2020年綠鬼跟舊款綠鬼老王的比較心得!
#萬聖節 #心魔 #吸血鬼 #魔鬼 #膽小鬼 #貪心鬼 #綠水鬼 #抱上抱下 #不敢下單 #老王不只三分鐘 #浦惠投顧 #老王給你問 #老王愛說笑 #分析師老王
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※王倚隆(老王)為浦惠證券投顧分析師,本影片僅為心得分享且不收費,本資料僅提供參考,投資時應審慎評估!不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位,投資請務必獨立思考操作,任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※
國安基金進場2020 在 Victor Wang Youtube 的最讚貼文
今天台股又下修了,自從國安基金宣布退場後,台股就往下修正,他們護盤207天了,績效有達到,大盤也穩定了,所以宣布先退場閃人觀望。
連帶0056也往下修正,但也給了我們更好的進場機會,0056每股配發1.6元,若以30元價格計算,有約5.3%的殖利率。如果價格更便宜,殖利率也會更高。
相對的未來的填息獲利會更高,值得我們期待。
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國安基金進場2020 在 WantGoo Youtube 的精選貼文
第七次國安基金 2020/10/13 宣布退場!
台股後面怎麼走?
老鳥整理了三個線索提供給投資人,
線索中可看出國安基金進出與接下來盤勢的關聯性…
另外,回顧過去歷史發現一些有趣的現象,
國安基金第一次進場的時候大賠收場,
但是好像在進化一樣後來每次都賺錢,
而且每次的持有時間卻越來越來長,
越來越會賺!
這讓人情不自禁讚嘆國安基金的選股能力,
國基金的持股名單簡直就是我們小散戶的明燈!
國安基金的進退場其實也是告訴我們一件事情;
危機入市,找好價格,買好股票,
其實長期看起來還是獲利居多。
不管未來走勢如何,
投資就是做好風險控管,
佈局之後放寬心等待獲利 ~
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